全面修复行情第二波来了?六大机构这样布局

作者:来淘车
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  诸多利好性因素助推下,本周A股市场整体行情有所企稳,沪指更是持续冲高收复3300点关口。展望后市,机构认为,全面修复行情的第二波将持续数月,其中3月有望迎来本轮春季行情的主升段。从配置的角度出发,科技成长方向仍然是机构的心头好,信创、新能源等领域都有机遇。

  影响后市投资大事件

  政府工作报告:把恢复和扩大消费摆在优先位置

  政府工作报告指出,把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程,实施城市更新行动,促进区域优势互补、各展其长,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,激发民间投资活力。

  证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》

  证监会日前发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》,其全面覆盖了证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体,以安全保障为基本原则,对网络和信息安全管理提出规范要求,主要内容包括网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。

  沪深交易所发布修订后的沪深港通业务实施办法

  3月3日,沪深交易所发布修订后的沪深港通业务实施办法,并将于3月13日正式实施。修订后,沪深股通成分股数量大幅提高。同时,基于风险可控的原则,设置50亿元人民币日均市值、3000万元人民币日均成交金额、停牌天数占比低于50%等调入要求。

  机构后市投资观点

  中信证券:全面修复行情的第二波将持续数月

  预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实,全面修复行情的第二波将持续数月。第二波行情既是增量资金入场的接力,也是中大盘成长风格的接力,建议继续把握黄金配置窗口,聚焦产业逻辑顺畅的方向,战略配置能源、科技、国防和农业“四大安全”领域,并提高半导体和信创板块的配置优先级。另外还建议关注2023年业绩有较大同比改善空间的行业,如科技中的数字经济,制造中的风光储,地产链中家居、家电等。

  兴业证券:后市沿两大线索进行布局

  二季度随着财报业绩披露,叠加经济复苏前景更加清晰,行业的极致轮动有望收敛,市场也将重新回到景气驱动、基本面审美模式中,下个阶段的主线也将逐渐浮现。后续可沿“困境反转”和“强者恒强”两条线索进行挖掘、布局。困境反转中,建议关注信创、5G、传媒、创新药、半导体、消费电子;强者恒强、景气延续的板块中,关注军工、光伏、储能、汽车零部件。

  中银证券:把握TMT科技成长方向趋势性机会

  3月市场开门红,估值修复空间进一步打开。展望后市,在被动去库存、扩张前期的短周期定位下,大类资产中A股的胜率和绝对收益比表现最为突出,其中估值提振最为显著,3月有望迎来本轮春季行情的主升段。配置方面,建议把握TMT科技成长方向趋势性机会。对于新能源板块,压制因素逐步缓解,行业估值已调整至较低水平,具备估值修复的配置机会,重点关注景气确定性高、具备政策催化的风光储。

  财通基金:消费板块可能先有Beta行情而后出现分化

  消费升级是一个长期的过程,可能短期会受多种因素影响,但随着经济生活的逐渐恢复,消费升级是大势所趋。2023年市场各板块都有较多的机会,但节奏可能不同,消费板块可能先有Beta行情而后出现分化。如果经济基本面和消费信心得到进一步企稳和恢复,居民的“钱袋子”逐渐变得宽松,那么消费板块的行情可能是全面的。

  上投摩根基金:计算机板块未来或有持续性机会

  包括信创在内的计算机板块未来2-3年或有持续性机会。去年出台的一系列政策和文件明确提出了信创产业的发展目标。当前信创产业类似三四年前的军工行业,都属于边际效应明确向上的行业。在子板块中,软件行业相对更值得关注。在细分领域优先考虑央企和国企,这类企业订单量大,业绩稳定性较高,此外行业中的优质民企也可适当关注。

  汇丰晋信基金:新能源板块当前仍具备较好投资机会

  从全球范围看,各个国家对新能源产业均有非常积极的政策支持措施;从中长期维度看,新能源产业包括光伏、风电、储能、新能源车以及新材料等均还具备较长的产业生命周期,有望维持较长时间的高速增长,各个细分领域均持续有龙头公司涌现,该板块当前依然具备较好的投资机会。新能源汽车产业链目前估值已在历史相对底部区域,未来会聚焦供给紧张环节、盈利改善以及新技术方向领域的投资机会。

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